中庚价值领航混合（006551）资产负债情况查询

　　中庚价值领航混合（006551）报告期2019年12月31日，银行存款270426434.35元，结算备付金79035756.81元，存出保证金--元，交易性金融资产3031510686.31元，其中股票投资2919169695.82元，债券投资112340990.49元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2673172.14元，应收股利--元，应收申购款4059246.81元，其他资产--元，资产总计3387705296.42元。

　　中庚价值领航混合（006551）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款31838736.38元，应付管理人报酬3853940.25元，应付托管费256929.35元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费16.64元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债325547.75元，负债合计36275170.37元。实收基金2583949613.07元，未分配利润767480512.98元，所有者权益合计3351430126.05元，负债和所有者权益总计3387705296.42元。

　　基本信息：中庚价值领航混合基金代码006551，基金全称中庚价值领航混合型证券投资基金，基金简称中庚价值领航混合，成立日期2018年12月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模36.94亿元，基金总份额25.213亿份，上市流通份额25.213亿份，基金管理人中庚基金管理有限公司，基金托管人华泰证券股份有限公司，基金经理丘栋荣，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。

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