民生加银平稳增利A（166902）资产负债情况查询

　　民生加银平稳增利A（166902）报告期2019年12月31日，银行存款140672741.6元，结算备付金38850749.69元，存出保证金29406.12元，交易性金融资产2932885786.43元，其中股票投资--元，债券投资2808310986.43元，基金投资124574800元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息82968098.6元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3195406782.44元。

　　民生加银平稳增利A（166902）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款233009714.98元，应付证券清算款18987.31元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1747915.94元，应付托管费499404.56元，应付销售服务费137777.04元，应付交易费用7034.04元，应交税费4080217.61元，应付利息4164.23元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计239675215.71元。实收基金2875091617.18元，未分配利润80639949.55元，所有者权益合计2955731566.73元，负债和所有者权益总计3195406782.44元。

　　基本信息：民生加银平稳增利A基金代码166902，基金全称民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金，基金简称民生加银平稳增利A，成立日期2012年11月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模5.55亿元，基金总份额5.422亿份，上市流通份额5.422亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理胡振仓，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共29家)。

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