农银金鑫定开债券（005921）申购赎回信息

　　农银金鑫定开债券（005921）报告期2020年03月31日，期初总份额11,363,100,000份，期末总份额11,363,100,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额0份，净申赎比例0%。

　　农银金鑫定开债券（005921）报告期2019年12月31日，期初总份额8,515,440,000份，期末总份额11,363,100,000份，期间总申购份额2,847,650,000份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额2,847,650,000份，净申赎比例33.44%。

　　农银金鑫定开债券（005921）报告期2019年12月31日，期初总份额8,515,440,000份，期末总份额11,363,100,000份，期间总申购份额2,847,650,000份，期间总赎回份额0份，期间净申赎份额2,847,650,000份，净申赎比例33.44%。

　　基本信息：农银金鑫定开债券基金代码005921，基金全称农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称农银金鑫定开债券，成立日期2018年05月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模121.89亿元，基金总份额113.631亿份，上市流通份额113.631亿份，基金管理人农银汇理基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理史向明，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。