睿远成长价值混合A（007119）资产负债情况查询

　　睿远成长价值混合A（007119）报告期2019年12月31日，银行存款28511865.65元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产11509582295.2元，其中股票投资10916241463.2元，债券投资593340832元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产300000000元，应收证券清算款118509492.66元，应收利息12033495.4元，应收股利--元，应收申购款20645622.98元，其他资产--元，资产总计11989282771.89元。

　　睿远成长价值混合A（007119）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款37308626.58元，应付管理人报酬14660622.93元，应付托管费1466062.28元，应付销售服务费423678.83元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债211398.58元，负债合计54070389.2元。实收基金9887539322.87元，未分配利润2047673059.82元，所有者权益合计11935212382.69元，负债和所有者权益总计11989282771.89元。

　　基本信息：睿远成长价值混合A基金代码007119，基金全称睿远成长价值混合型证券投资基金，基金简称睿远成长价值混合A，成立日期2019年03月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模147.16亿元，基金总份额88.422亿份，上市流通份额88.422亿份，基金管理人睿远基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理傅鹏博 朱璘 银行(共11家)，代销机构证券(共21家)。

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