国泰嘉睿纯债债券（006475）资产负债情况查询

　　国泰嘉睿纯债债券（006475）报告期2019年12月31日，银行存款150912302.21元，结算备付金--元，存出保证金873.37元，交易性金融资产3361911000元，其中股票投资--元，债券投资3361911000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产159010798.52元，应收证券清算款--元，应收利息60259333.74元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3732094307.84元。

　　国泰嘉睿纯债债券（006475）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款204479573.28元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬768887.6元，应付托管费256295.85元，应付销售服务费--元，应付交易费用38024.48元，应交税费--元，应付利息35975.94元，应付利润--元，其他负债220000元，负债合计205798757.15元。实收基金3473566995.67元，未分配利润52728555.02元，所有者权益合计3526295550.69元，负债和所有者权益总计3732094307.84元。

　　基本信息：国泰嘉睿纯债债券基金代码006475，基金全称国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰嘉睿纯债债券，成立日期2018年10月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模26.38亿元，基金总份额25.796亿份，上市流通份额25.796亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

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