华夏鼎顺三个月定开债券A（005364）资产负债情况查询

　　华夏鼎顺三个月定开债券A（005364）报告期2019年12月31日，银行存款2132160.18元，结算备付金2471305.34元，存出保证金12751.57元，交易性金融资产900653000元，其中股票投资--元，债券投资900653000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息15359531.72元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计920628748.81元。

　　华夏鼎顺三个月定开债券A（005364）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款120500000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬208743.28元，应付托管费69581.07元，应付销售服务费--元，应付交易费用175元，应交税费70912.81元，应付利息84189.8元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计121113601.96元。实收基金797456146.4元，未分配利润2059000.45元，所有者权益合计799515146.85元，负债和所有者权益总计920628748.81元。

　　基本信息：华夏鼎顺三个月定开债券A基金代码005364，基金全称华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华夏鼎顺三个月定开债券A，成立日期2018年08月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模8.1亿元，基金总份额7.975亿份，上市流通份额7.975亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理刘明宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。