易标普500指数(QDII-LOF)美元汇（003718）资产负债情况查询

　　易标普500指数(QDII-LOF)美元汇（003718）报告期2019年12月31日，银行存款16717522.77元，结算备付金430843.14元，存出保证金338415.46元，交易性金融资产218101528.28元，其中股票投资213591554.5元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资4509973.78元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1584.01元，应收股利179102.31元，应收申购款3187462.15元，其他资产--元，资产总计238956458.12元。

　　易标普500指数(QDII-LOF)美元汇（003718）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5013529.29元，应付赎回款1867491.62元，应付管理人报酬140872.16元，应付托管费44022.56元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费14334.23元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债678548.36元，负债合计7758798.22元。实收基金161736153.89元，未分配利润69461506.01元，所有者权益合计231197659.9元，负债和所有者权益总计238956458.12元。

　　基本信息：易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金代码003718，基金全称易方达标普500指数证券投资基金(LOF)，基金简称易标普500指数(QDII-LOF)美元汇，成立日期2016年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.69亿元，基金总份额3.575亿份，上市流通份额3.575亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理范冰 刘树荣，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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