国富恒嘉短债债券C(006703)主要财务指标
2020-10-14 14:52 南方财富网
国富恒嘉短债债券C(006703)截至2020年03月31日本期利润1880.75元,基金本期净收益4454.77元,加权平均基金份额本期利润0.0017元,期末基金资产净值1078030元,期末单位基金资产净值1.0195元。
国富恒嘉短债债券C(006703)截至2019年12月31日本期利润-10346.4元,基金本期净收益-2719.86元,加权平均基金份额本期利润-0.0052元,期末基金资产净值1482930元,期末单位基金资产净值1.0176元。
国富恒嘉短债债券C(006703)截至2019年09月30日本期利润25868.6元,基金本期净收益20430.5元,加权平均基金份额本期利润0.0079元,期末基金资产净值2864320元,期末单位基金资产净值1.0199元。
基本信息:国富恒嘉短债债券C基金代码006703,基金全称富兰克林国海恒嘉短债债券型证券投资基金,基金简称国富恒嘉短债债券C,成立日期2018年12月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.011亿份,上市流通份额0.011亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理沈竹熙,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共20家)。
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