嘉实惠泽混合(LOF)（160722）资产负债情况查询

　　嘉实惠泽混合(LOF)（160722）报告期2019年12月31日，银行存款7763839.41元，结算备付金76288.82元，存出保证金45626.82元，交易性金融资产164530861.4元，其中股票投资154516861.4元，债券投资10014000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5890.47元，应收利息71270.89元，应收股利--元，应收申购款40064558.15元，其他资产--元，资产总计212558335.96元。

　　嘉实惠泽混合(LOF)（160722）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款3112218.47元，应付赎回款528433.51元，应付管理人报酬218206.73元，应付托管费36367.8元，应付销售服务费--元，应付交易费用160495.07元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180034.07元，负债合计4235755.65元。实收基金168649480.4元，未分配利润39673099.91元，所有者权益合计208322580.31元，负债和所有者权益总计212558335.96元。

　　基本信息：嘉实惠泽混合(LOF)基金代码160722，基金全称嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称嘉实惠泽混合(LOF)，成立日期2016年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.75亿元，基金总份额1.305亿份，上市流通份额1.305亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理方晗，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共39家)。

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