易方达安悦超短债债券F（006664）主要财务指标

　　易方达安悦超短债债券F（006664）截至2020年03月31日本期利润103576元，基金本期净收益69053.8元，加权平均基金份额本期利润0.0102元，期末基金资产净值12591500元，期末单位基金资产净值1.0183元。

　　易方达安悦超短债债券F（006664）截至2019年12月31日本期利润318457元，基金本期净收益233485元，加权平均基金份额本期利润0.009元，期末基金资产净值7527930元，期末单位基金资产净值1.0159元。

　　易方达安悦超短债债券F（006664）截至2019年09月30日本期利润68081.8元，基金本期净收益67113.4元，加权平均基金份额本期利润0.0077元，期末基金资产净值7521470元，期末单位基金资产净值1.0182元。

　　基本信息：易方达安悦超短债债券F基金代码006664，基金全称易方达安悦超短债债券型证券投资基金，基金简称易方达安悦超短债债券F，成立日期2018年12月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.13亿元，基金总份额0.124亿份，上市流通份额0.124亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理刘朝阳 梁莹，代销机构银行(共50家)，代销机构证券(共62家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。