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长信富安纯债半年定开债券C(519944)利润情况查询

2020-11-10 10:21 南方财富网

  长信富安纯债半年定开债券C(519944)报告期2019年12月31日,收入7717760.16元。利息收入9525703.26元,其中存款利息收入37250.89元,债券利息收入9480274.44元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入8177.93元。投资收益372930.56元,其中股票投资收益--元,债券投资收益372930.56元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-2182504.43元,其他收入1630.77元。费用2520421.32元。管理人报酬708062.15元,托管费141612.35元,销售服务费68582.4元,交易费用5021.69元,利息支出1402902.9元,其中卖出回购金融资产支出1402902.9元,减所得税费用--元,其他费用161373.1元。利润总额5197338.84元。

  基本信息:长信富安纯债半年定开债券C基金代码519944,基金全称长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金,基金简称长信富安纯债半年定开债券C,成立日期2015年11月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模0.14亿元,基金总份额0.143亿份,上市流通份额0.143亿份,基金管理人长信基金管理有限责任公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理冯彬,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共29家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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