诺安中小盘精选混合（320011）资产负债情况查询

　　诺安中小盘精选混合（320011）报告期2019年12月31日，银行存款201588894.92元，结算备付金1094034.19元，存出保证金197141.19元，交易性金融资产542945692.32元，其中股票投资542945692.32元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产128100000元，应收证券清算款1556944.21元，应收利息41548.46元，应收股利--元，应收申购款241465.44元，其他资产--元，资产总计875765720.73元。

　　诺安中小盘精选混合（320011）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款119798603.2元，应付赎回款12925485.23元，应付管理人报酬976774.05元，应付托管费162795.67元，应付销售服务费--元，应付交易费用349775.66元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债214467.14元，负债合计134427900.95元。实收基金361737366.44元，未分配利润379600453.34元，所有者权益合计741337819.78元，负债和所有者权益总计875765720.73元。

　　基本信息：诺安中小盘精选混合基金代码320011，基金全称诺安中小盘精选混合型证券投资基金，基金简称诺安中小盘精选混合，成立日期2010年04月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模5.57亿元，基金总份额2.545亿份，上市流通份额2.545亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理韩冬燕，代销机构银行(共43家)，代销机构证券(共70家)。

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