上投摩根安隆回报混合C（004739）资产负债情况查询

　　上投摩根安隆回报混合C（004739）报告期2019年12月31日，银行存款1395166.88元，结算备付金4975534.23元，存出保证金193787.54元，交易性金融资产305087250.98元，其中股票投资95887290.18元，债券投资209199960.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产122000000元，应收证券清算款7216373.58元，应收利息2469578.18元，应收股利--元，应收申购款42296.98元，其他资产--元，资产总计443379988.37元。

　　上投摩根安隆回报混合C（004739）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款635.55元，应付赎回款637874.09元，应付管理人报酬225763.83元，应付托管费37627.28元，应付销售服务费36788.41元，应付交易费用149124元，应交税费2876.06元，应付利息-3475.34元，应付利润--元，其他负债180163.21元，负债合计1267377.09元。实收基金396253511.34元，未分配利润45859099.94元，所有者权益合计442112611.28元，负债和所有者权益总计443379988.37元。

　　基本信息：上投摩根安隆回报混合C基金代码004739，基金全称上投摩根安隆回报混合型证券投资基金，基金简称上投摩根安隆回报混合C，成立日期2018年02月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.4亿元，基金总份额2.034亿份，上市流通份额2.034亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理陈圆明，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共19家)。

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