银华文体娱乐量化股票发起式A（005239）资产负债情况查询

　　银华文体娱乐量化股票发起式A（005239）报告期2019年12月31日，银行存款1886926.3元，结算备付金51434.53元，存出保证金3008.8元，交易性金融资产15806195.09元，其中股票投资15806195.09元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息492.67元，应收股利--元，应收申购款180245.16元，其他资产--元，资产总计17928302.55元。

　　银华文体娱乐量化股票发起式A（005239）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款262459.16元，应付管理人报酬13044.93元，应付托管费1304.49元，应付销售服务费1424.22元，应付交易费用33908.03元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债50037.93元，负债合计362178.76元。实收基金20669381.44元，未分配利润-3103257.65元，所有者权益合计17566123.79元，负债和所有者权益总计17928302.55元。

　　基本信息：银华文体娱乐量化股票发起式A基金代码005239，基金全称银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金，基金简称银华文体娱乐量化股票发起式A，成立日期2017年11月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.14亿元，基金总份额0.143亿份，上市流通份额0.143亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李宜璇，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共32家)。

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