鹏华养老产业股票（000854）资产负债情况查询

　　鹏华养老产业股票（000854）报告期2019年12月31日，银行存款65666482.38元，结算备付金998664.62元，存出保证金200436.8元，交易性金融资产606005077.24元，其中股票投资606005077.24元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息21011.65元，应收股利--元，应收申购款4733695.71元，其他资产--元，资产总计677625368.4元。

　　鹏华养老产业股票（000854）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款6643857.22元，应付赎回款11073538.09元，应付管理人报酬821057.3元，应付托管费136842.89元，应付销售服务费--元，应付交易费用373418.82元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债184506.28元，负债合计19233220.6元。实收基金290205012.82元，未分配利润368187134.98元，所有者权益合计658392147.8元，负债和所有者权益总计677625368.4元。

　　基本信息：鹏华养老产业股票基金代码000854，基金全称鹏华养老产业股票型证券投资基金，基金简称鹏华养老产业股票，成立日期2014年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模7.32亿元，基金总份额2.557亿份，上市流通份额2.557亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王宗合，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共36家)。

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