兴全合宜混合C（005491）资产负债情况查询

　　兴全合宜混合C（005491）报告期2019年12月31日，银行存款2630018191元，结算备付金45754258.75元，存出保证金13833140.78元，交易性金融资产21839146602.05元，其中股票投资20197096602.05元，债券投资1642050000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产12599500000元，应收证券清算款174980548.92元，应收利息17677756.09元，应收股利2590996.79元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计37323501494.38元。

　　兴全合宜混合C（005491）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款8.6元，应付管理人报酬46640565.72元，应付托管费7773427.62元，应付销售服务费--元，应付交易费用9875182.3元，应交税费188585.12元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债220000元，负债合计64697769.36元。实收基金32699590743.51元，未分配利润4559212981.51元，所有者权益合计37258803725.02元，负债和所有者权益总计37323501494.38元。

　　基本信息：兴全合宜混合C基金代码005491，基金全称兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称兴全合宜混合(LOF)C，成立日期2018年01月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.23亿元，基金总份额0.164亿份，上市流通份额0.164亿份，基金管理人兴全基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理谢治宇，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共31家)。

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