易方达日兴资管日经225ETF(QDII)（513000）资产负债情况查询

　　易方达日兴资管日经225ETF(QDII)（513000）报告期2019年12月31日，银行存款129364.72元，结算备付金226138.73元，存出保证金9228.38元，交易性金融资产112157741.72元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资112157741.72元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息25.78元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计112522499.33元。

　　易方达日兴资管日经225ETF(QDII)（513000）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬19229.14元，应付托管费4807.28元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费5809.17元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债41518.99元，负债合计71364.58元。实收基金100411379元，未分配利润12039755.75元，所有者权益合计112451134.75元，负债和所有者权益总计112522499.33元。

　　基本信息：易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金代码513000，基金全称易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)，基金简称易方达日兴资管日经225ETF(QDII)，成立日期2019年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模1.63亿元，基金总份额1.504亿份，上市流通份额1.504亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理范冰 余海燕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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