前海联合泳祺纯债债券A（006203）资产负债情况查询

　　前海联合泳祺纯债债券A（006203）报告期2019年12月31日，银行存款452718.35元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产832473000元，其中股票投资--元，债券投资832473000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息10172094.47元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计843097812.82元。

　　前海联合泳祺纯债债券A（006203）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款13679859.48元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬171141.11元，应付托管费57047.04元，应付销售服务费73.2元，应付交易费用19177.65元，应交税费--元，应付利息2663.72元，应付利润--元，其他负债199000元，负债合计14128962.2元。实收基金781460761.74元，未分配利润47508088.88元，所有者权益合计828968850.62元，负债和所有者权益总计843097812.82元。

　　基本信息：前海联合泳祺纯债债券A基金代码006203，基金全称新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金，基金简称前海联合泳祺纯债债券A，成立日期2018年09月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模8.21亿元，基金总份额7.813亿份，上市流通份额7.813亿份，基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理张雅洁 黄浩东，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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