富安达消费主题混合（004549）资产负债情况查询

　　富安达消费主题混合（004549）报告期2019年12月31日，银行存款6063993.08元，结算备付金149010.94元，存出保证金67887.98元，交易性金融资产75912049.96元，其中股票投资75912049.96元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1501.32元，应收股利--元，应收申购款40979.24元，其他资产--元，资产总计82235422.52元。

　　富安达消费主题混合（004549）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款799157.54元，应付管理人报酬112144.11元，应付托管费18690.73元，应付销售服务费--元，应付交易费用123105.13元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债120091.18元，负债合计1173188.69元。实收基金65640237.71元，未分配利润15421996.12元，所有者权益合计81062233.83元，负债和所有者权益总计82235422.52元。

　　基本信息：富安达消费主题混合基金代码004549，基金全称富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金，基金简称富安达消费主题混合，成立日期2017年08月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.64亿元，基金总份额0.401亿份，上市流通份额0.401亿份，基金管理人富安达基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理吴战峰 毛矛，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共26家)。

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