国联安小盘精选混合（257010）资产负债情况查询

　　国联安小盘精选混合（257010）报告期2019年12月31日，银行存款19831333.81元，结算备付金130501.13元，存出保证金56820.23元，交易性金融资产891377453.85元，其中股票投资675383621.1元，债券投资215993832.75元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1031038.28元，应收利息1076999.58元，应收股利--元，应收申购款22577.48元，其他资产--元，资产总计913526724.36元。

　　国联安小盘精选混合（257010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2267548.46元，应付管理人报酬1104294元，应付托管费184049元，应付销售服务费--元，应付交易费用135367.47元，应交税费1134679.35元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债223129.96元，负债合计5049068.24元。实收基金836083724.25元，未分配利润72393931.87元，所有者权益合计908477656.12元，负债和所有者权益总计913526724.36元。

　　基本信息：国联安小盘精选混合基金代码257010，基金全称国联安德盛小盘精选证券投资基金，基金简称国联安小盘精选混合，成立日期2004年04月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模9.39亿元，基金总份额8.315亿份，上市流通份额8.315亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理邹新进，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共53家)。

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