嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）资产负债情况查询

　　嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）报告期2019年12月31日，银行存款1354995.77元，结算备付金47663.09元，存出保证金36425.76元，交易性金融资产14898215.26元，其中股票投资14898215.26元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息404.99元，应收股利776.95元，应收申购款434603.58元，其他资产--元，资产总计16773085.4元。

　　嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款416515.27元，应付赎回款530240.69元，应付管理人报酬10045.96元，应付托管费2009.2元，应付销售服务费2363.83元，应付交易费用5423.54元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债82413.27元，负债合计1049011.76元。实收基金15003360.2元，未分配利润720713.44元，所有者权益合计15724073.64元，负债和所有者权益总计16773085.4元。

　　基本信息：嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金代码501311，基金全称嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)，基金简称嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A，成立日期2019年01月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.18亿元，基金总份额0.152亿份，上市流通份额0.152亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈正宪 刘珈吟，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共34家)。

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