东方红睿华沪港深混合（169105）资产负债情况查询

　　东方红睿华沪港深混合（169105）报告期2019年12月31日，银行存款537309355.63元，结算备付金266028245.6元，存出保证金814983.66元，交易性金融资产6138677200.99元，其中股票投资6136017551.72元，债券投资2659649.27元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款22362602.69元，应收利息187317.27元，应收股利255820.24元，应收申购款10455462.06元，其他资产--元，资产总计6976090988.14元。

　　东方红睿华沪港深混合（169105）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款41549067.51元，应付管理人报酬8597035.66元，应付托管费1432839.29元，应付销售服务费--元，应付交易费用21737500.19元，应交税费199.93元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债324346.25元，负债合计73640988.83元。实收基金4490615030.61元，未分配利润2411834968.7元，所有者权益合计6902449999.31元，负债和所有者权益总计6976090988.14元。

　　基本信息：东方红睿华沪港深混合基金代码169105，基金全称东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称东方红睿华沪港深混合(LOF)，成立日期2016年08月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模59.06亿元，基金总份额37.080亿份，上市流通份额37.080亿份，基金管理人上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理李响 周杨，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共3家)。

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