招商安泰债券B（217203）资产负债情况查询

　　招商安泰债券B（217203）报告期2019年12月31日，银行存款6589365.1元，结算备付金465826.01元，存出保证金6036.94元，交易性金融资产751590878.2元，其中股票投资--元，债券投资751590878.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款10999322.74元，应收利息14708728.48元，应收股利--元，应收申购款12168069.11元，其他资产--元，资产总计796528226.58元。

　　招商安泰债券B（217203）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款87619777.69元，应付证券清算款--元，应付赎回款14712164.83元，应付管理人报酬322377.3元，应付托管费96713.17元，应付销售服务费61927.78元，应付交易费用12906.76元，应交税费2993307.3元，应付利息9964.26元，应付利润--元，其他负债130000元，负债合计105959139.09元。实收基金566124089.94元，未分配利润124444997.55元，所有者权益合计690569087.49元，负债和所有者权益总计796528226.58元。

　　基本信息：招商安泰债券B基金代码217203，基金全称招商安泰债券投资基金，基金简称招商安泰债券B，成立日期2006年04月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模4.81亿元，基金总份额4.052亿份，上市流通份额4.052亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理康晶，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共68家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。