诺安增利债券B（320009）资产负债情况查询

　　诺安增利债券B（320009）报告期2019年12月31日，银行存款1254356.22元，结算备付金12610.38元，存出保证金3509.04元，交易性金融资产26200566.76元，其中股票投资3552963.08元，债券投资22647603.68元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1147886.8元，应收利息98858.58元，应收股利--元，应收申购款1166040.27元，其他资产--元，资产总计29883828.05元。

　　诺安增利债券B（320009）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1000000元，应付证券清算款694824.65元，应付赎回款60124.19元，应付管理人报酬13817.81元，应付托管费3947.94元，应付销售服务费1860.3元，应付交易费用1330.99元，应交税费499211.5元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债115004.54元，负债合计2390121.92元。实收基金19102752.42元，未分配利润8390953.71元，所有者权益合计27493706.13元，负债和所有者权益总计29883828.05元。

　　基本信息：诺安增利债券B基金代码320009，基金全称诺安增利债券型证券投资基金，基金简称诺安增利债券B，成立日期2009年09月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.072亿份，上市流通份额0.072亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理裴禹翔 张立，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共66家)。

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