南方稳利1年定期开放债券A（000086）资产负债情况查询

　　南方稳利1年定期开放债券A（000086）报告期2019年12月31日，银行存款3340180.41元，结算备付金15785228元，存出保证金48957.31元，交易性金融资产2532624993.76元，其中股票投资--元，债券投资2296490193.76元，基金投资236134800元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款39886661.93元，应收利息45929368.22元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2637615389.63元。

　　南方稳利1年定期开放债券A（000086）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款944570954.89元，应付证券清算款42192571.1元，应付赎回款--元，应付管理人报酬563720.5元，应付托管费140930.13元，应付销售服务费5522.39元，应付交易费用-34298.04元，应交税费484434.38元，应付利息151184.83元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计988275020.18元。实收基金1596255718.75元，未分配利润53084650.7元，所有者权益合计1649340369.45元，负债和所有者权益总计2637615389.63元。

　　基本信息：南方稳利1年定期开放债券A基金代码000086，基金全称南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金，基金简称南方稳利1年定期开放债券A，成立日期2013年07月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模16.42亿元，基金总份额15.817亿份，上市流通份额15.817亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理何康，代销机构银行(共69家)，代销机构证券(共79家)。

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