南方利达灵活配置混合A（001566）资产负债情况查询

　　南方利达灵活配置混合A（001566）报告期2019年12月31日，银行存款4413024.97元，结算备付金317389.69元，存出保证金95908.81元，交易性金融资产372421897.8元，其中股票投资79756797.8元，债券投资292665100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产6000000元，应收证券清算款524064.09元，应收利息4442899.03元，应收股利--元，应收申购款4654.06元，其他资产--元，资产总计388219838.45元。

　　南方利达灵活配置混合A（001566）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款6000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款1164515.85元，应付管理人报酬276418.69元，应付托管费69104.68元，应付销售服务费9841.28元，应付交易费用54941.21元，应交税费14014.99元，应付利息-1297.55元，应付利润--元，其他负债174002.84元，负债合计7761541.99元。实收基金303329375.58元，未分配利润77128920.88元，所有者权益合计380458296.46元，负债和所有者权益总计388219838.45元。

　　基本信息：南方利达灵活配置混合A基金代码001566，基金全称南方利达灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方利达灵活配置混合A，成立日期2015年07月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.54亿元，基金总份额2.044亿份，上市流通份额2.044亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理吴剑毅，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共58家)。

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