2020年11月16日工银瑞祥定开发起式债券（005525）实时行情查询

　　工银瑞祥定开发起式债券（005525）最新公布净值1.0266，累计净值1.1138，最新估值1.0269，净值增长率-0.029%，公布日期2020年11月16日，基金规模49.6228亿。

　　基本信息：工银瑞祥定开发起式债券基金代码005525，基金全称工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称工银瑞祥定开发起式债券，成立日期2018年06月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额49.621亿份，上市流通份额49.621亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理李娜，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。