中欧医疗创新股票A（006228）资产负债情况查询

　　中欧医疗创新股票A（006228）报告期2019年12月31日，银行存款110291707.12元，结算备付金1964604.97元，存出保证金121646.56元，交易性金融资产491938639.84元，其中股票投资491938639.84元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息25357.61元，应收股利16172.11元，应收申购款4749172.24元，其他资产--元，资产总计609107300.45元。

　　中欧医疗创新股票A（006228）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款59603440.08元，应付赎回款13894286.51元，应付管理人报酬674691.46元，应付托管费112448.56元，应付销售服务费144675.34元，应付交易费用358090.76元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债184947.65元，负债合计74972580.36元。实收基金424600606.86元，未分配利润109534113.23元，所有者权益合计534134720.09元，负债和所有者权益总计609107300.45元。

　　基本信息：中欧医疗创新股票A基金代码006228，基金全称中欧医疗创新股票型证券投资基金，基金简称中欧医疗创新股票A，成立日期2019年02月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模5.76亿元，基金总份额2.726亿份，上市流通份额2.726亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理葛兰，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共11家)。

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