万家社会责任18个月定期开放混合（161913）资产负债情况查询

　　万家社会责任18个月定期开放混合（161913）报告期2019年12月31日，银行存款6582826.68元，结算备付金1418395.54元，存出保证金379135.34元，交易性金融资产706243386.6元，其中股票投资706243386.6元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4838231.89元，应收利息11818.91元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计719473794.96元。

　　万家社会责任18个月定期开放混合（161913）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬874030.31元，应付托管费145671.71元，应付销售服务费8172.54元，应付交易费用853085.12元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债195000元，负债合计2075959.68元。实收基金551438198.79元，未分配利润165959636.49元，所有者权益合计717397835.28元，负债和所有者权益总计719473794.96元。

　　基本信息：万家社会责任18个月定期开放混合基金代码161913，基金全称万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)，基金简称万家社会责任18个月定期开放混合C，成立日期2019年03月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.155亿份，上市流通份额0.155亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理莫海波，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共25家)。

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