工银14天理财债券发起B（485020）资产负债情况查询

　　工银14天理财债券发起B（485020）报告期2019年12月31日，银行存款206355858.56元，结算备付金--元，存出保证金2287.53元，交易性金融资产6698322719.58元，其中股票投资--元，债券投资6024810465.56元，基金投资673512254.02元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产99510269.27元，应收证券清算款--元，应收利息70633717.21元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产200元，资产总计7074825052.15元。

　　工银14天理财债券发起B（485020）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1481707273.16元，应付证券清算款24739.8元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1282054.31元，应付托管费379867.95元，应付销售服务费163450.97元，应付交易费用100168.48元，应交税费564872.07元，应付利息308951.45元，应付利润991455.66元，其他负债219300元，负债合计1485742133.85元。实收基金5589082918.3元，未分配利润--元，所有者权益合计5589082918.3元，负债和所有者权益总计7074825052.15元。

　　基本信息：工银14天理财债券发起B基金代码485020，基金全称工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金，基金简称工银14天理财债券发起B，成立日期2012年10月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模50.57亿元，基金总份额51.484亿份，上市流通份额51.484亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理谷衡，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共35家)。

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