嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）资产负债情况查询

　　嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）报告期2019年12月31日，银行存款3070659.21元，结算备付金53367.78元，存出保证金6668.44元，交易性金融资产53605086.51元，其中股票投资1302817.26元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资52302269.25元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息639.58元，应收股利--元，应收申购款496383.14元，其他资产--元，资产总计57232804.66元。

　　嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款213121.96元，应付赎回款313494.89元，应付管理人报酬2041.14元，应付托管费408.22元，应付销售服务费817.5元，应付交易费用13286.75元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债110259.15元，负债合计653429.61元。实收基金41710249.26元，未分配利润14869125.79元，所有者权益合计56579375.05元，负债和所有者权益总计57232804.66元。

　　基本信息：嘉实中证金融地产ETF联接A基金代码001539，基金全称嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称嘉实中证金融地产ETF联接A，成立日期2015年08月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.6亿元，基金总份额0.491亿份，上市流通份额0.491亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘珈吟 李直，代销机构银行(共38家)，代销机构证券(共26家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。