华安安业债券C（006954）资产负债情况查询

　　华安安业债券C（006954）报告期2019年12月31日，银行存款731996.66元，结算备付金42857.14元，存出保证金11034.24元，交易性金融资产19174800元，其中股票投资--元，债券投资19174800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息332157.04元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计20292845.08元。

　　华安安业债券C（006954）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款82536.3元，应付管理人报酬39722.29元，应付托管费13240.76元，应付销售服务费55.29元，应付交易费用4146.9元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债66876.71元，负债合计206578.25元。实收基金16725647.15元，未分配利润3360619.68元，所有者权益合计20086266.83元，负债和所有者权益总计20292845.08元。

　　基本信息：华安安业债券C基金代码006954，基金全称华安安业债券型证券投资基金，基金简称华安安业债券C，成立日期2019年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.81亿元，基金总份额3.778亿份，上市流通份额3.778亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理周益鸣，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

　　本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。