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博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)(050202)申购赎回信息

2020-11-18 12:01 南方财富网

  博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)(050202)报告期2020年03月31日,期初总份额1,822,640,000份,期末总份额1,658,340,000份,期间总申购份额356,701,000份,期间总赎回份额520,998,000份,期间净申赎份额-164,297,000份,净申赎比例-9.01%。

  博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)(050202)报告期2019年12月31日,期初总份额1,393,250,000份,期末总份额1,822,640,000份,期间总申购份额982,800,000份,期间总赎回份额553,417,000份,期间净申赎份额429,383,000份,净申赎比例30.82%。

  博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)(050202)报告期2019年12月31日,期初总份额1,775,120,000份,期末总份额1,822,640,000份,期间总申购份额151,733,000份,期间总赎回份额104,217,000份,期间净申赎份额47,516,000份,净申赎比例2.68%。

  基本信息:博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)基金代码050202,基金全称博时亚洲票息收益债券型证券投资基金,基金简称博时亚洲票息收益债券现汇(QDII),成立日期2013年02月01日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型QDII,二级分类固定收益类,基金规模3.5亿元,基金总份额16.583亿份,上市流通份额16.583亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理何凯,代销机构银行(共16家),代销机构证券(共1家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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