安信鑫安得利混合A（001399）资产负债情况查询

　　安信鑫安得利混合A（001399）报告期2019年12月31日，银行存款10678306.39元，结算备付金190476.19元，存出保证金45046.17元，交易性金融资产239667455.42元，其中股票投资66052132.06元，债券投资173615323.36元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产8000000元，应收证券清算款--元，应收利息1755153.77元，应收股利--元，应收申购款46120.59元，其他资产--元，资产总计260382558.53元。

　　安信鑫安得利混合A（001399）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款6606291.86元，应付赎回款77379.96元，应付管理人报酬179700.8元，应付托管费22462.57元，应付销售服务费42392.13元，应付交易费用9872.21元，应交税费87.98元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000.17元，负债合计7118187.68元。实收基金194493761.17元，未分配利润58770609.68元，所有者权益合计253264370.85元，负债和所有者权益总计260382558.53元。

　　基本信息：安信鑫安得利混合A基金代码001399，基金全称安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称安信鑫安得利混合A，成立日期2015年06月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.12亿元，基金总份额0.084亿份，上市流通份额0.084亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理庄园 张明，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共34家)。

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