华安核心优选混合基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?
2022-01-20 03:25 南方财富网
华安核心优选混合基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的华安核心优选混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月19日,华安核心优选混合最新公布单位净值2.8292,累计净值4.3592,最新估值2.8716,净值增长率跌1.48%。
该基金成立以来收益659.81%,今年以来下降5.23%,近一月下降3.14%,近一年收益0.76%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,华安核心优选混合基金(040011)持有债券21国债01(占0.14%),持仓市值为150.12万等。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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