7月11日南方瑞利混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

　　7月11日南方瑞利混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月11日南方瑞利混合基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至7月11日，南方瑞利混合最新单位净值1.8634，累计净值1.9590，最新估值1.8689，净值增长率跌0.29%。

　　2022年第一季度债券持仓详情

　　截至2022年第一季度，南方瑞利混合（002220）持有债券：债券17山高EB（债券代码：132008）、债券20陕有色MTN002（债券代码：102001446）、债券19龙源电力MTN001（债券代码：101900615）、债券21中铝集MTN002（债券代码：102101196）等，持仓比分别2.33%、2.27%、2.25%、2.25%等，持仓市值2144.89万、2093.53万、2078.16万、2070.13万等。

　　2022年第一季度基金资产配置

　　截至2022年第一季度，南方瑞利混合（002220）基金资产配置详情如下，股票占净比18.11%，债券占净比80.49%，现金占净比0.51%，合计净资产9.22亿元。

　　2022年第一季度基金行业配置

　　截至2022年第一季度，南方瑞利混合基金行业配置合计为18.11%，同类平均为59.46%，比同类配置少41.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为11.34%、2.29%、0.97%，同类平均分别为42.03%、5.81%、3.72%，比同类配置分别为少30.69%、少3.52%、少2.75%。

　　数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。