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10月中银理财-普惠恒盈固收增强(封闭式)2021年01期C份额发行怎么样?
2021-10-16 17:41 南方财富网
今日10月中银理财-普惠恒盈固收增强(封闭式)2021年01期C份额发行怎么样?
收益类型：非保本浮动收益型委托币种：人民币起始金额(元) ：1
| 发行银行 | 中银理财 | 与同期储蓄比 | -- |
|---|---|---|---|
| 发行起始日 | 2021-10-14 | 发行截止日 | 2021-10-20 |
| 收益计起日 | 2021-10-21 | 到期日 | 2023-04-21 |
| 是否保本 | 否 | 委托递增单位(元) | 1 |
| 委托管理期限 | 547天 | 付息周期 | 547天 |
| 是否能被质押 | 否 | 是否有权提前赎回 | 否 |
| 流动性评级 | 低 | 风险评级 | |
| 产品管理费 | 固定管理费：【0.10】%（年化） 销售服务费：C类份额【0.30】%（年化） 托管费：【0.02】%（年化） C类份额销售服务费将由0.30%(年化)下调至0.00%(年化) | ||
| 投资标的 | 本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具： 1．货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等； 2．国债、地方债、政策性金融债、中央银行票据； 3．金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等； 4．企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等； 5．境内公开发行的证券投资基金，以及各类资产管理产品或计划； 6．资产证券化产品的优先档； 7．权益类资产，包括：上海证券交易所（含科创板）、深圳证券交易所挂牌交易的股票、新股申购、定向增发、内地与香港股票市场交易互联互通机制下（包含沪港通和深港通）允许买卖的香港联合交易所上市股票，及监管批准的其它互联互通机制下的交易所上市股票等； 8．以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期、债券借贷、信用衍生工具、股指期货、ETF期权、股指期权等； 9．法律、法规、监管规定允许范围内的非标准化债权类资产。 1．投资于同一只证券或同一只证券投资基金的市值不得超过该证券市值或该证券投资基金的30%。 2．投资于单只证券或单只证券投资基金的市值不得超过本理财产品净资产的10%。 3．投资于同一只资产支持证券优先档的市值不得超过该档次市值的30%。 4．本理财产品的总资产不得超过产品净资产的200%。 5．投资于固定收益类资产占组合总资产的比例不低于80%。 6．投资于权益类资产占组合总资产的比例不高于20%。 7．投资于非标准化债权类资产占组合总资产的比例不超过50%。 | ||
| 最高收益率 | -- | ||
| 收益率说明 | C类份额业绩比较基准为【4.85】%（年化） | ||
| 收益计算基础 | 投资者到期返还金额=投资者持有理财产品份额×提前终止日当日产品份额净值-超额业绩报酬 | ||
| 本息返还方式 | 到期支付 | ||
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