股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑿ | 010112 | 85,068,000.00 | 1.97 |
2 | 10国债30 | 019030 | 59,754,000.00 | 1.39 |
3 | 10贴债18 | 020044 | 58,752,000.00 | 1.36 |
4 | 21国债⑽ | 010110 | 35,014,000.00 | 0.81 |
5 | 工行转债 | 113002 | 15,180,777.60 | 0.35 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴债02 | 020028 | 148,140,000.00 | 3.11 |
2 | 10国债04 | 019004 | 79,976,000.00 | 1.68 |
3 | 工行转债 | 113002 | 14,975,426.40 | 0.31 |
4 | 燕京转债 | 126729 | 2,220,078.96 | 0.05 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴债02 | 020028 | 148,155,000.00 | 3.03 |
2 | 10国债04 | 019004 | 79,848,000.00 | 1.63 |
3 | 工行转债 | 113002 | 14,150,218.80 | 0.29 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴债02 | 020028 | 147,855,000.00 | 3.60 |
2 | 10国债04 | 019004 | 79,632,000.00 | 1.94 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09贴债22 | 020022 | 149,025,000.00 | 3.13 |
2 | 10国债04 | 019004 | 79,936,000.00 | 1.68 |
3 | 龙盛转债 | 110006 | 1,575,663.70 | 0.03 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |