净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-11	1.116	1.116	-0.80	-0.01	11.60
2012-05-10	1.125	1.125	0.09	0.00	12.50
2012-05-09	1.124	1.124	-1.75	-0.02	12.40
2012-05-08	1.144	1.144	-0.17	0.00	14.40
2012-05-07	1.146	1.146	0.00	0.00	14.60
2012-05-04	1.146	1.146	0.61	0.01	14.60
2012-05-03	1.139	1.139	0.35	0.00	13.90
2012-05-02	1.135	1.135	1.98	0.02	13.50
2012-04-27	1.113	1.113	-0.27	0.00	11.30
2012-04-26	1.116	1.116	0.18	0.00	11.60
2012-04-25	1.114	1.114	0.81	0.01	11.40
2012-04-24	1.105	1.105	-0.45	-0.01	10.50
2012-04-23	1.11	1.11	-1.07	-0.01	11.00
2012-04-20	1.122	1.122	1.08	0.01	12.20
2012-04-19	1.11	1.11	0.09	0.00	11.00
2012-04-18	1.109	1.109	2.21	0.02	10.90
2012-04-17	1.085	1.085	-1.27	-0.01	8.50
2012-04-16	1.099	1.099	-0.36	0.00	9.90
2012-04-13	1.103	1.103	0.46	0.00	10.30
2012-04-12	1.098	1.098	1.39	0.02	9.80
2012-04-11	1.083	1.083	0.09	0.00	8.30
2012-04-10	1.082	1.082	1.03	0.01	8.20
2012-04-09	1.071	1.071	-1.02	-0.01	7.10
2012-04-06	1.082	1.082	0.37	0.00	8.20
2012-04-05	1.078	1.078	2.08	0.02	7.80
2012-03-30	1.056	1.056	0.28	0.00	5.60
2012-03-29	1.053	1.053	-2.05	-0.02	5.30
2012-03-28	1.075	1.075	-1.92	-0.02	7.50
2012-03-27	1.096	1.096	-0.09	0.00	9.60
2012-03-26	1.097	1.097	0.18	0.00	9.70
2012-03-23	1.095	1.095	-1.17	-0.01	9.50
2012-03-22	1.108	1.108	0.00	0.00	10.80
2012-03-21	1.108	1.108	-0.27	0.00	10.80
2012-03-20	1.111	1.111	-1.42	-0.02	11.10
2012-03-19	1.127	1.127	0.09	0.00	12.70
2012-03-16	1.126	1.126	1.17	0.01	12.60
2012-03-15	1.113	1.113	-0.54	-0.01	11.30
2012-03-14	1.119	1.119	-2.44	-0.03	11.90
2012-03-13	1.147	1.147	1.06	0.01	14.70