净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.52 | 1.52 | 0.60 | 0.01 | 52.00 |
2014-10-14 | 1.511 | 1.511 | 0.00 | 0.00 | 51.10 |
2014-10-13 | 1.511 | 1.511 | -0.66 | -0.01 | 51.10 |
2014-10-10 | 1.521 | 1.521 | -1.23 | -0.02 | 52.10 |
2014-10-09 | 1.54 | 1.54 | 0.20 | 0.00 | 54.00 |
2014-10-08 | 1.537 | 1.537 | 1.32 | 0.02 | 53.70 |
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