序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 4,174,395,410.79 | 4,925,003,263.50 | 4,838,895,634.23 | 2,995,333,354.57 |
2 | 银行存款 | 90,200,064.25 | 177,428,696.84 | 181,726,297.54 | 82,539,858.44 |
3 | 结算备付金 | 2,963,030.91 | 21,408,879.45 | 13,281,588.57 | 4,457,651.49 |
4 | 存出保证金 | 1,454,383.17 | 4,125,557.83 | 1,073,405.48 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,850,583,311.04 | 4,444,118,860.50 | 4,501,141,164.80 | 2,087,445,392.76 |
7 | 债券投资价值 | 227,487,000.00 | 250,678,442.80 | 96,540,000.00 | 797,211,893.09 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 26,340,379.61 | 38,785,039.77 | 16,536,160.44 |
13 | 应收利息 | 895,398.50 | 902,446.47 | 3,342,671.28 | 6,892,398.35 |
14 | 应收股利 | 812,222.92 | 未公布 | 3,005,466.79 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 4,174,395,410.79 | 4,925,003,263.50 | 4,838,895,634.23 | 2,995,333,354.57 |
19 | 负债合计 | 64,750,170.38 | 88,931,296.97 | 55,813,992.53 | 25,944,998.34 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 25,371,548.31 | 未公布 | 389,028.51 |
25 | 应付赎回款 | 2,474,818.16 | 8,955,197.57 | 16,150,323.15 | 1,907,311.36 |
26 | 应付管理人报酬 | 5,586,604.09 | 6,178,992.61 | 5,619,205.90 | 3,844,491.89 |
27 | 应付托管费 | 931,100.66 | 1,029,832.10 | 936,534.30 | 640,748.65 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 55,304,545.54 | 47,007,461.53 | 32,703,288.83 | 18,801,729.85 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 453,101.93 | 388,264.85 | 404,640.35 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,565,239,078.71 | 3,799,456,012.17 | 4,480,614,761.22 | 4,765,925,943.65 |
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