序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -367,838,743.14 | 3,079,722,469.72 | 2,125,739,037.29 | -1,803,210,489.50 |
2 | 利息收入 | 2,522,477.67 | 8,938,598.69 | 4,863,541.66 | 28,507,975.15 |
3 | 存款利息收入 | 923,479.17 | 3,024,994.89 | 1,762,471.21 | 6,368,090.63 |
4 | 债券利息收入 | 1,598,998.50 | 5,913,603.80 | 3,101,070.45 | 22,139,884.52 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 229,555,756.50 | 2,446,573,098.00 | 1,062,410,629.00 | -1,500,570,723.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 496,495.56 | 25,498,568.82 | 26,451,968.82 | 32,877,225.89 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 11,467,554.04 | 35,759,360.86 | 28,314,278.17 | 20,697,045.99 |
15 | 公允价值变动收益 | -600,294,836.30 | 622,865,321.10 | 1,058,148,052.00 | -331,322,345.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 174,603.85 |
18 | 费用 | 56,344,788.99 | 136,828,002.91 | 58,632,663.49 | 146,745,406.96 |
19 | 管理人报酬 | 34,788,055.78 | 64,936,671.60 | 28,456,658.73 | 57,195,242.60 |
20 | 托管费 | 5,798,009.22 | 10,822,778.56 | 4,742,776.38 | 9,532,540.51 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 15,263,208.85 | 60,787,908.05 | 25,316,488.23 | 77,604,736.80 |
23 | 利息支出 | 397,164.99 | 82,344.70 | 18,480.00 | 2,209,587.05 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 397,164.99 | 82,344.70 | 18,480.00 | 2,209,587.05 |
25 | 其他费用 | 98,350.15 | 198,300.00 | 98,260.15 | 203,300.00 |
26 | 利润总额 | -424,183,532.13 | 2,942,894,466.81 | 2,067,106,373.80 | -1,949,955,896.46 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -424,183,532.13 | 2,942,894,466.81 | 2,067,106,373.80 | -1,949,955,896.46 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -424,183,532.13 | 2,942,894,466.81 | 2,067,106,373.80 | -1,949,955,896.46 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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