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华夏希望债券C(001013)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中行转债 113001 267,638,223.40 6.75
2 10国开36 100236 202,060,000.00 5.10
3 11国债09 019109 119,964,000.00 3.03
4 11国债01 019101 110,000,000.00 2.78
5 10长高新债 1080008 99,350,000.00 2.51
6 唐钢转债 125709 97,206,144.60 2.45
7 新钢转债 110003 14,833,307.60 0.37
8 博汇转债 110007 12,082,040.00 0.30
9 双良转债 110009 4,720,800.00 0.12
10 塔牌转债 128233 844,040.21 0.02
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 中行转债 113001 314,187,515.40 7.01
2 10国开34 100234 200,820,000.00 4.48
3 08江铜债 126018 157,573,188.70 3.52
4 08国开16 080216 155,235,000.00 3.46
5 06马钢债 126001 134,940,075.00 3.01
6 唐钢转债 125709 68,484,936.88 1.53
7 博汇转债 110007 12,476,684.80 0.28
8 澄星转债 110078 824,432.00 0.02
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08国开16 080216 432,400,000.00 7.78
2 10央行票据42 1001042 300,210,000.00 5.40
3 08江铜债 126018 206,026,550.10 3.71
4 中行转债 113001 206,184,340.60 3.71
5 10央行票据47 1001047 200,020,000.00 3.60
6 唐钢转债 125709 71,404,140.59 1.28
7 王府转债 110008 18,774,800.00 0.34
8 博汇转债 110007 13,897,969.80 0.25
9 新钢转债 110003 6,542,580.60 0.12
10 锡业转债 125960 4,623,254.80 0.08
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08国开16 080216 605,808,000.00 9.50
2 10央行票据42 1001042 400,000,000.00 6.27
3 10国开07 100207 203,260,000.00 3.19
4 10农发03 100403 200,980,000.00 3.15
5 08江铜债 126018 200,001,026.70 3.14
6 唐钢转债 125709 69,419,179.20 1.09
7 王府转债 110008 17,131,840.60 0.27
8 博汇转债 110007 14,232,070.00 0.22
9 厦工转债 110004 13,997,912.50 0.22
10 新钢转债 110003 13,497,985.40 0.21
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08国开16 080216 380,376,000.00 5.47
2 10农发03 100403 375,592,000.00 5.41
3 09贴债16 020016 296,550,000.00 4.27
4 09贴债22 020022 198,700,000.00 2.86
5 09央行票据48 0901048 196,620,000.00 2.83
6 唐钢转债 125709 61,269,566.78 0.88
7 龙盛转债 110006 19,183,961.10 0.28
8 博汇转债 110007 15,850,801.70 0.23
9 安泰转债 125969 14,953,020.32 0.22
10 厦工转债 110004 11,870,439.50 0.17

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