序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 163,855,121.91 | 36,204,136.71 | 545,538,651.51 | 307,966,412.49 |
2 | 本期利润(元) | 97,031,939.01 | -20,188,919.10 | 308,769,474.44 | 258,188,795.40 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 174,145,798.16 | 265,417,363.93 | 289,361,945.20 | 348,682,636.15 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,394,141,637.80 | 3,328,259,061.40 | 4,132,579,504.30 | 4,707,038,812.80 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.11 | 1.11 | 1.15 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -0.63% | 8.58% | 6.85% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 19.80% | 20.56% | 18.64% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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