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华夏希望债券C(001013)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产7,547,744,580.088,868,256,437.629,411,976,662.5012,443,358,384.79
2 银行存款47,152,618.87234,907,607.22226,522,963.6685,079,171.30
3 结算备付金16,177,710.6515,688,819.837,939,264.473,715,181.78
4 存出保证金1,163,437.231,568,939.231,379,574.42125,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值439,153,349.021,475,101,369.691,621,716,106.6639,239,779.86
7 债券投资价值6,421,962,737.716,253,972,465.137,283,504,712.5412,079,304,485.88
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产200,000,420.00未公布未公布0.00
12 应收证券清算款316,840,579.78818,376,119.9419,075,543.245,042,520.57
13 应收利息102,194,989.3159,100,930.87151,807,423.83204,254,202.63
14 应收股利未公布未公布1,018,461.600.00
15 应收申购款3,098,737.519,540,185.7199,012,612.0826,598,042.77
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计7,547,744,580.088,868,256,437.629,411,976,662.5012,443,358,384.79
19 负债合计1,172,238,744.571,357,122,012.80369,615,408.082,216,773,349.53
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款1,149,999,805.001,330,000,000.00230,000,000.002,189,998,800.00
24 应付证券清算款未公布未公布99,832,658.904,934,054.45
25 应付赎回款6,010,972.2013,591,870.7725,860,582.0611,810,378.28
26 应付管理人报酬3,733,821.334,416,033.844,994,145.185,968,762.32
27 应付托管费1,066,806.111,261,723.941,426,898.651,705,360.66
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用8,693,049.105,222,636.755,647,303.89511,143.43
30 应交税费1,795,932.181,323,848.80644,627.20115,555.20
31 应付利息7,946.12114,461.5845,242.88397,831.15
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债94,284.95105,740.84101,097.41未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)5,748,819,603.666,737,704,620.587,822,668,458.829,460,369,673.63


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