序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 7,547,744,580.08 | 8,868,256,437.62 | 9,411,976,662.50 | 12,443,358,384.79 |
2 | 银行存款 | 47,152,618.87 | 234,907,607.22 | 226,522,963.66 | 85,079,171.30 |
3 | 结算备付金 | 16,177,710.65 | 15,688,819.83 | 7,939,264.47 | 3,715,181.78 |
4 | 存出保证金 | 1,163,437.23 | 1,568,939.23 | 1,379,574.42 | 125,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 439,153,349.02 | 1,475,101,369.69 | 1,621,716,106.66 | 39,239,779.86 |
7 | 债券投资价值 | 6,421,962,737.71 | 6,253,972,465.13 | 7,283,504,712.54 | 12,079,304,485.88 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 200,000,420.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 316,840,579.78 | 818,376,119.94 | 19,075,543.24 | 5,042,520.57 |
13 | 应收利息 | 102,194,989.31 | 59,100,930.87 | 151,807,423.83 | 204,254,202.63 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 1,018,461.60 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 3,098,737.51 | 9,540,185.71 | 99,012,612.08 | 26,598,042.77 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 7,547,744,580.08 | 8,868,256,437.62 | 9,411,976,662.50 | 12,443,358,384.79 |
19 | 负债合计 | 1,172,238,744.57 | 1,357,122,012.80 | 369,615,408.08 | 2,216,773,349.53 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 1,149,999,805.00 | 1,330,000,000.00 | 230,000,000.00 | 2,189,998,800.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 99,832,658.90 | 4,934,054.45 |
25 | 应付赎回款 | 6,010,972.20 | 13,591,870.77 | 25,860,582.06 | 11,810,378.28 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,733,821.33 | 4,416,033.84 | 4,994,145.18 | 5,968,762.32 |
27 | 应付托管费 | 1,066,806.11 | 1,261,723.94 | 1,426,898.65 | 1,705,360.66 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 8,693,049.10 | 5,222,636.75 | 5,647,303.89 | 511,143.43 |
30 | 应交税费 | 1,795,932.18 | 1,323,848.80 | 644,627.20 | 115,555.20 |
31 | 应付利息 | 7,946.12 | 114,461.58 | 45,242.88 | 397,831.15 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 94,284.95 | 105,740.84 | 101,097.41 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 5,748,819,603.66 | 6,737,704,620.58 | 7,822,668,458.82 | 9,460,369,673.63 |
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