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华夏回报(002001)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08农发13 080413 430,731,000.00 3.77
2 10国开36 100236 303,090,000.00 2.65
3 10央行票据80 1001080 243,825,000.00 2.13
4 工行转债 113002 201,951,288.00 1.77
5 08国开22 080222 198,560,000.00 1.74
6 美丰转债 125731 9,063,676.94 0.08
7 塔牌转债 128233 999,389.42 0.01
8 双良转债 110009 5,901.00 0.00
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08央行票据17 0801017 450,540,000.00 3.85
2 10国债04 019004 379,886,000.00 3.25
3 10国开34 100234 301,230,000.00 2.57
4 10贴债02 020028 296,280,000.00 2.53
5 08农发13 080413 229,678,000.00 1.96
6 美丰转债 125731 9,606,151.80 0.08
7 双良转债 110009 6,386.00 0.00
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08央行票据17 0801017 504,600,000.00 4.01
2 10央行票据60 1001060 399,560,000.00 3.18
3 10国债04 019004 379,278,000.00 3.02
4 10央行票据74 1001074 299,550,000.00 2.38
5 10贴债02 020028 296,310,000.00 2.36
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 07进出10 070310 601,380,000.00 5.03
2 07央行票据95 0701095 400,960,000.00 3.35
3 10国债04 019004 378,252,000.00 3.16
4 08央行票据17 0801017 354,865,000.00 2.97
5 10央行票据47 1001047 299,790,000.00 2.51
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 07进出10 070310 605,280,000.00 4.58
2 07央行票据95 0701095 403,680,000.00 3.06
3 10国债04 019004 379,696,000.00 2.87
4 08央行票据17 0801017 357,980,000.00 2.71
5 09贴债22 020022 298,050,000.00 2.26


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