净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-11	1.255	3.372	-0.40	-0.01	443.08
2012-05-10	1.26	3.377	0.00	0.00	445.25
2012-05-09	1.26	3.377	-0.71	-0.01	445.25
2012-05-08	1.269	3.386	-0.31	0.00	449.14
2012-05-07	1.273	3.39	0.39	0.00	450.87
2012-05-04	1.268	3.385	0.88	0.01	448.71
2012-05-03	1.257	3.374	0.24	0.00	443.95
2012-05-02	1.254	3.371	0.56	0.01	442.65
2012-04-27	1.247	3.364	0.16	0.00	439.62
2012-04-26	1.245	3.362	-0.08	0.00	438.76
2012-04-25	1.246	3.363	0.24	0.00	439.19
2012-04-24	1.243	3.36	0.00	0.00	437.89
2012-04-23	1.243	3.36	-0.24	0.00	437.89
2012-04-20	1.246	3.363	0.56	0.01	439.19
2012-04-19	1.239	3.356	-0.56	-0.01	436.16
2012-04-18	1.246	3.363	0.81	0.01	439.19
2012-04-17	1.236	3.353	-0.64	-0.01	434.86
2012-04-16	1.244	3.361	-0.16	0.00	438.32
2012-04-13	1.246	3.363	0.08	0.00	439.19
2012-04-12	1.245	3.362	0.65	0.01	438.76
2012-04-11	1.237	3.354	0.16	0.00	435.30
2012-04-10	1.235	3.352	0.41	0.01	434.43
2012-04-09	1.23	3.347	-0.32	0.00	432.27
2012-04-06	1.234	3.351	0.24	0.00	434.00
2012-04-05	1.231	3.348	0.90	0.01	432.70
2012-03-30	1.22	3.337	0.33	0.00	427.94
2012-03-29	1.216	3.333	0.00	0.00	426.21
2012-03-28	1.216	3.333	-0.98	-0.01	426.21
2012-03-27	1.228	3.345	-0.41	-0.01	431.40
2012-03-26	1.233	3.35	0.24	0.00	433.56
2012-03-23	1.23	3.347	-0.24	0.00	432.27
2012-03-22	1.233	3.35	-0.16	0.00	433.56
2012-03-21	1.235	3.352	-0.24	0.00	434.43
2012-03-20	1.238	3.355	-0.88	-0.01	435.73
2012-03-19	1.249	3.366	0.08	0.00	440.49
2012-03-16	1.248	3.365	0.89	0.01	440.06
2012-03-15	1.237	3.354	-0.16	0.00	435.30
2012-03-14	1.239	3.356	-1.20	-0.01	436.16
2012-03-13	1.254	3.371	0.64	0.01	442.65