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华夏回报(002001)财务指标

序号 数据日期2010-12-312010-6-302009-12-312009-6-30
1 本期已实现收益(元)1,502,644,572.80692,596,701.381,266,318,617.3055,225,952.83
2 本期利润(元)496,276,275.91-1,494,481,547.504,817,681,923.603,255,180,910.20
3 加权平均基金份额本期利润(元)0.000.000.000.00
4 期末可供分配利润(元)0.00-122,493,433.92-847,593,982.39-2,375,234,800.70
5 期末可供分配基金份额利润(元)0.03-0.01-0.08-0.19
6 期未基金资产总值(元)0.000.000.000.00
7 期末基金资产净值(元)11,702,509,301.0011,956,400,516.0014,352,515,385.0016,072,645,478.00
8 期末基金份额净值(元)1.421.251.401.27
9 本期加权平均净值利润率(%)0.00%0.00%0.00%0.00%
10 本期基金份额净值增长率(%)未公布-10.98%37.15%24.24%
11 基金份额累计净值增长率(%)未公布401.85%463.73%410.69%
12 扣除配售新股基金净值增长率(%)未公布未公布未公布未公布



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