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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 06国开08 | 060208 | 300,300,000.00 | 4.79 |
| 2 | 08国开16 | 080216 | 210,002,000.00 | 3.35 |
| 3 | 10央行票据80 | 1001080 | 195,060,000.00 | 3.11 |
| 4 | 10国开36 | 100236 | 151,545,000.00 | 2.42 |
| 5 | 10贴债16 | 020042 | 148,200,000.00 | 2.36 |
| 6 | 工行转债 | 113002 | 109,237,886.40 | 1.74 |
| 7 | 塔牌转债 | 128233 | 999,389.42 | 0.02 |
| 8 | 双良转债 | 110009 | 4,720.80 | 0.00 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 06国开08 | 060208 | 300,090,000.00 | 4.59 |
| 2 | 08国开16 | 080216 | 212,154,500.00 | 3.25 |
| 3 | 10贴债02 | 020028 | 197,520,000.00 | 3.02 |
| 4 | 10国开34 | 100234 | 150,615,000.00 | 2.31 |
| 5 | 10贴债16 | 020042 | 148,575,000.00 | 2.27 |
| 6 | 双良转债 | 110009 | 5,108.80 | 0.00 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据50 | 0801050 | 405,680,000.00 | 5.86 |
| 2 | 06国开08 | 060208 | 300,870,000.00 | 4.34 |
| 3 | 08国开16 | 080216 | 221,605,000.00 | 3.20 |
| 4 | 10央行票据74 | 1001074 | 199,700,000.00 | 2.88 |
| 5 | 10央行票据60 | 1001060 | 199,780,000.00 | 2.88 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据50 | 0801050 | 407,280,000.00 | 5.82 |
| 2 | 06国开08 | 060208 | 300,900,000.00 | 4.30 |
| 3 | 08国开16 | 080216 | 221,769,000.00 | 3.17 |
| 4 | 10央行票据47 | 1001047 | 199,860,000.00 | 2.86 |
| 5 | 10贴债02 | 020028 | 197,140,000.00 | 2.82 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据50 | 0801050 | 411,000,000.00 | 5.31 |
| 2 | 06国开08 | 060208 | 301,800,000.00 | 3.90 |
| 3 | 09贴债22 | 020022 | 198,700,000.00 | 2.57 |
| 4 | 08国开16 | 080216 | 179,622,000.00 | 2.32 |
| 5 | 08央行票据44 | 0801044 | 174,556,000.00 | 2.26 |
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