净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.19 | 2.715 | 0.59 | 0.01 | 260.49 |
2014-10-14 | 1.183 | 2.708 | -0.25 | 0.00 | 258.37 |
2014-10-13 | 1.186 | 2.711 | -0.84 | -0.01 | 259.27 |
2014-10-10 | 1.196 | 2.721 | -0.50 | -0.01 | 262.30 |
2014-10-09 | 1.202 | 2.727 | 0.17 | 0.00 | 264.12 |
2014-10-08 | 1.2 | 2.725 | 0.84 | 0.01 | 263.52 |
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