序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 7,056,903,272.66 | 8,381,820,961.49 | 8,844,104,900.34 | 6,975,257,854.71 |
2 | 银行存款 | 1,011,878,310.21 | 384,841,752.27 | 691,840,497.92 | 872,047,144.54 |
3 | 结算备付金 | 5,909,710.48 | 6,434,203.96 | 4,848,721.64 | 5,430,783.98 |
4 | 存出保证金 | 2,343,129.94 | 3,064,727.45 | 2,900,099.94 | 1,500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,938,199,671.94 | 6,110,930,565.43 | 4,974,840,011.68 | 2,153,897,342.31 |
7 | 债券投资价值 | 2,009,477,071.70 | 1,850,545,968.60 | 3,129,506,652.00 | 3,833,699,801.80 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 67,222,058.45 | 未公布 | 未公布 | 30,555,806.94 |
13 | 应收利息 | 19,354,416.69 | 24,443,129.13 | 29,287,778.87 | 72,036,477.64 |
14 | 应收股利 | 140,524.47 | 未公布 | 4,226,896.77 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 2,378,378.78 | 1,560,614.65 | 5,973,650.00 | 338,570.36 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 7,056,903,272.66 | 8,381,820,961.49 | 8,844,104,900.34 | 6,975,257,854.71 |
19 | 负债合计 | 57,902,355.37 | 68,886,919.33 | 145,890,666.39 | 58,061,411.30 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 62,023,028.02 | 684,392.33 |
25 | 应付赎回款 | 5,150,803.88 | 19,530,378.76 | 34,529,651.88 | 8,129,664.12 |
26 | 应付管理人报酬 | 8,997,297.97 | 10,481,843.60 | 10,307,389.10 | 8,887,489.62 |
27 | 应付托管费 | 1,499,549.65 | 1,746,973.97 | 1,717,898.18 | 1,481,248.27 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 40,641,531.66 | 35,449,617.41 | 35,588,803.24 | 37,243,477.83 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,613,172.21 | 1,678,105.59 | 1,723,895.97 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 6,871,526,396.30 | 7,280,539,209.24 | 8,402,778,490.18 | 8,393,133,820.00 |
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